Терминал TWS: инструкция по настройке

Некоторые зарубежные брокеры, такие как IB или Captrader, предоставляют для клиентов терминал Trader Workstation (TWS). Вообще говоря, совершать сделки у этих брокеров можно тремя способами:

1. В личном кабинете
2. Через торговый терминал TWS
3. Через мобильное приложение

Обо всех трех возможностях со скринами и примерами сделок я подробно писал в этой статье. Однако именно мобильный терминал кажется мне предпочтительным вариантом, поскольку в нем есть большое число настроек по своему вкусу. Сделав их однажды, можно сразу увидеть много полезной информации, открыв платформу. Начнем.

Внешний вид Trader Workstation

Терминал можно скачать на сайтах указанных выше брокеров, причем доступна и пробная версия. Использовав ее и впоследствии открыв реальный счет, вы будете более уверены в своих действиях. Для получения доступа нужно лишь заполнить простую заявку на https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php:

Установив пробную либо полноценную платформу на свой компьютер, для входа вам понадобится ввести свой логин и пароль, плюс проверочный код, который приходит по SMS (не уверен насчет пробной версии, но SMS точно касается реальной торговли). Затем вы увидите примерно следующее окно:

Будем откровенны: внешний вид Trader Workstation выглядит весьма “навороченным”, особенно для тех, кто привык работать с российским Quik. Мобильная версия терминала, впрочем, заметно легче, однако в последние месяцы скачать приложение на телефон из России почему-то нельзя.

Тем не менее разобраться несложно. У терминала есть два варианта внешнего вида: Mosaic и Classic TWS, по умолчанию открывается первый вариант. Его и рассмотрим, как более современный и продвинутый. Как видно, в общем окне Mosaic представлены пять разделов – три в левой части и два в правой. Разберемся с каждым отдельно.

? Сверху слева представлена панель ордеров, где заключаются сделки. Здесь можно выставить как рыночный, так и лимитный ордер, чтобы избежать невыгодной покупки или продажи при сильной волатильности рынка. Когда-то я хотел обменять валюту на всю имеющуюся сумму с использованием рыночного ордера – не вышло, поскольку в этом случае терминал дополнительно резервирует около 5% от суммы сделки.

Кроме того, можно обозначить время действия ордера – например, в режиме “DAY” лимитный ордер ограничен текущей торговой сессией. Если он не исполнится, то автоматически отменяется. Какой минимум ценных бумаг можно вообще купить? На иностранных биржах это одна акция или пай инвестиционного фонда. Более того, в случае дорогих акций вроде Amazon существует возможность дробной покупки, т.е. только части акции. Читайте здесь.

После указания нужного числа акций на покупку или продажу и нажатия “SUBMIT” появляется подтверждающее окно с параметрами сделки и комиссией брокера. Важно отметить, что в стандартном режиме котировки TWS поставляются с задержкой около 15 минут, хотя сделка все равно будет выполнена по максимально лучшей цене. За онлайн-трансляцию нужно доплатить порядка 10$ в месяц – необходимость для трейдера, но необязательно для инвестора.

? Среднее левое окно терминала показывает график ценной бумаги в различной временной шкале: от нескольких минут до нескольких лет. Мне нравится последний вариант, поскольку инвестор может сразу оценить, насколько низки или высоки текущие котировки относительно всей истории актива.

Кроме того, слева от графика видны некоторые фундаментальные показали бумаги: прибыль на акцию, коэффициент цена-прибыль, рыночная капитализация и другие. Недостатком этого окна я считаю указание цены без валюты – поскольку брокер дает доступ на различные рынки, тут могут быть не только доллары. Особенно актуален этот момент при покупке ETF на европейских биржах – один и тот же фонд может обращаться там в евро, фунтах и др. И в таком случае для покупки придется сначала поменять доллары на нужную валюту.

При желании справа сверху доступен значок “Настройки” (шестигранник) с множеством параметров, но меня его внешний вид вполне устраивает. Интересной особенностью графика является то, что при покупке актива уровень цены обозначается зеленой зоной. Так что если при открытии графика текущие котировки находятся ниже этой зоны – вы в убытке, если выше – то в прибыли.

? Нижнее левое окно TWS – это окно текущих ордеров и сделок. Скажем, если вы выставили лимитный ордер на покупку или продажу, то будете видеть его именно здесь. Если ордер еще не исполнен, то щелчком по нему можно изменить лимитную цену, после чего она сразу будет принята к исполнению. При покупке неисполнение сделки будет означать, что вы выставили слишком низкую цену – и нужно либо продолжать ждать снижения, либо увеличить ее в ручном режиме. Отмененный ордер (вручную или по итогам дня) тоже отобразиться в этой графе с соответствующим статусом.

? Справа внизу окно для новостей рынка и компаний по вашему портфелю. В последнем случае тут как правило будут новости о выплате дивидендов с указанием ожидаемой даты. Про настройку дивидендов мы еще поговорим ниже. Кроме того, можно посмотреть новости и по отдельной компании, перейдя на соседнюю вкладку. Наконец, наиболее интересным мне кажется правое верхнее окно, где отображаются купленные ценные бумаги – его настройка для меня главный этап настройки всего терминала.

Настройка TWS

Чтобы начать настраивать правую панель, нужно нажать на соответствующий значок настройки, показанный на скрине выше. Его имеет каждая панель, но нас интересует именно правая верхняя часть. После нажатия мы попадаем в следующее окно:

Здесь в левой части “Отображенные столбцы” показаны те, которые уже есть в терминале, а справа те, которые можно добавить. Добавляем просто: выделяем нужный вариант справа (например “Валюта сделки”) и нажимаем кнопку “Добавить”. Выбор просто огромный: например, только по ETF насчитывается около полусотни позиций. Экспериментируйте. Ниже список, какие колонки выбраны у меня (слева направо):

1. Дневная ПиУ
2. Финансовый инструмент
3. Валюта сделки
4. Позиция
5. Рыночная стоимость
6. Нереализованная ПиУ
7. Последняя
8. Дивидендная дата

Разберемся с ними подробнее.

• Дневная ПиУ. Это дневная прибыль или убыток по купленному активу. Этот показатель позволяет примерно понять волатильность ценной бумаги, размах колебаний цены внутри дня. Позиция показывается в абсолютных значениях – так что чем выше будет совокупная стоимость бумаг, тем большего дневного изменения по ней можно ожидать. По умолчанию округлена до целого числа.
• Финансовый инструмент. На рынке торгуются разные типы активов: акции, фьючерсы, облигации, паи биржевых фондов и др. Их тикеры будут отображаться в этой колонке с указанием кода биржи, где они приобретены. Наведением мышкой на тикер увидим краткое описание бумаги – очень удобно, чтобы не держать названия в голове.
• Валюта сделки – тут все понятно. Если вы торгуете только в долларах, то эта колонка вам вряд ли нужна. Но я покупаю европейские ETF в евро, а дивиденды поступают мне в долларах, так что в моем случае колонка не лишняя.
• Позиция – это просто число купленных ценных бумаг, например 5 или 13 акций.
• Рыночная стоимость – это совокупная стоимость позиции, получаемая перемножением текущей рыночной цены бумаги на их количество. В этой же графе отображаются наличные средства в разных валютах: как при пополнении счета, так и при выплате дивидендов. Очень удобно то, что при наведении мышкой на позицию показывается ее процентная доля в портфеле. Округлена до целого числа.
• Нереализованная ПиУ – здесь показывается совокупная прибыль и убыток по каждой ценной бумаге. На эту графу стоит обращать внимание при покупке: отрицательные значения, связанные с просадкой, нередко говорят о большем потенциале прибыли. Тем не менее при принятии решения стоит смотреть и на исторический график актива, и на долю актива в портфеле (см. предыдущий пункт). Округлена до целого числа.
• Последняя – цена, по которой торговался контракт в последний раз. Эта цена не округляется и показывается до 3 или 4 знака после запятой. Если для акций и их фондов ожидается постепенный рост котировок, то например паи фондов облигаций могут возвращаться к цене покупки и через очень длительный период.
• Дивидендная дата – Trader Workstation отображает их в формате МАЯ 17 ’21, т.е. выплата должна быть 17 мая 2021 года. Наведением мышки на колонку можно увидеть даты выплат на год вперед.

Вот так у меня выглядит настроенное окно:

Еще пара тонкостей при настройке. Значения в колонках можно выровнять по центру, левому или правому краю. Например, у меня валюта и финансовые инструменты выровнены по левому краю, остальные числа по правому. Делается это в предыдущем окне с выбором колонок, где у каждой есть свои настройки:

Чтобы зафиксировать нужную ширину столбца, которую можно изменить мышкой, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному столбцу и выбрать “установить текущую ширину как максимальную”:

Тогда при следующем открытии терминала ширина останется такой же, как в последний раз. Для тех, кому лучше воспринимать видеоформат, могу дополнительно предложить неплохое видео:

Где посмотреть баланс счета?

В меню терминала “Счет” → “Окно счета” можно увидеть чистую ликвидационную стоимость ваших активов:

Этот параметр подразумевает совокупную стоимость ваших бумаг плюс наличные – внесенные на счет и не потраченные средства плюс поступившие дивиденды. Наличные показываются в базовой валюте – если это доллары, а дивиденды в евро, то наличные будут приведены к долларам по текущему курсу. Если торговля не маржинальная, то эта же сумма будет в графе “свободные средства на текущий момент”. Кроме того, дальше в окне идет разделение по валютам и подробный расчет нереализованной прибыли и убытков.

Плюсы и минусы TWS

К плюсам терминала можно отнести многообразие настроек на любой вкус, которые особенно порадуют трейдеров. Брокер IB, предлагающий этот терминал, существует без малого полвека, поэтому в платформе учтен опыт многолетней торговли миллионов участников рынка. Как видно на скринах, Trader Workstation хорошо поддерживает русский язык и умеет работать со множеством валют, а доступность пробной версии облегчает путь новичкам.

Но есть и недостатки. Мне кажется странным, что при торговле на большинстве мировых бирж на графике котировок не указывается валюта торгуемого актива. Для многих компьютерная версия TWS выглядит сложнее своих аналогов, причем браузерный вариант терминала отсутствует. Котировки предоставляются с задержкой в том числе клиентам брокера, хотя подключить онлайн-вариант недорого. Однажды был сбой с приходом SMS.