Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной.

werbung portfel

Светлый фон

Брокер United Traders. Отзывы и обзор



 

Обзор брокера United Traders

United Traders (Юнайтед трейдерс) был создан в 2009 году молодыми предпринимателями, в числе которых Дмитрий Белоусов и Анатолий Радченко, а также Роман Вишневский. Последний, работая в компании Swift Trade, разработал собственную торговую стратегию, которая получила на рынке название layering — «наслоение». На 2013 год услугами United Traders пользовались около 200 профессиональных и более 1000 начинающих трейдеров. Офис компании расположен по адресу: Москва, ул. Бауманская, 6, Бизнес центр Виктория плаза, офис 225; кроме того, по информации с официального сайта есть представительства компании в Санкт-Петербурге, Киеве, Челябинске, Алмате, Кирове. Компания имеет несколько наград, но опыт российских компаний учит относиться к этой категории с большой прохладцей.

 

Обзор брокера United Traders

 

На сегодня United Traders объединяет профессиональных трейдеров в СНГ и Восточной Европе и является одной из крупнейших в данном регионе по обороту управляемых активов и количеству внутридневных сделок. Можно сказать, что данный брокер является субброкером для выхода на европейские и американские биржи. Оборот компании United Traders за 2011 год составил более $250 млрд. Конечно, компанию трудно сравнить с такими монстрами как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), однако дневной оборот юнайтед трейдерс временами составляет более 1% ее торгового оборота. Торговые возможности компании:

 

  • Торговля акциями, фьючерсами, валютой и опционами на самых популярных площадках мира;

  • Образовательные программы для трейдеров как американского, так и российского рынков;

  • Проп-трейдинг (proprietary trading) — управление капиталом компании;

  • Дилинговые залы для торговли на РТС (FORTS), ММВБ, NYSE, CME, NASDAQ, AMEX;

  • Специализированный софт для торговли через интернет;

  • Индивидуальное и групповое обучение по торговле на бирже для начинающих.

  • Услуги для алгоритмических трейдеров: Co-location, Data feed, Execution, Fund raising.

 

Минимальный размер депозита на базовом типе счета (UT Basic) составляет 500 долларов, кредитное плечо доходит до 1:20. Есть ли у компании брокерская лицензия? Вот официальный ответ:

 

У United Traders на данный момент нет брокерских лицензий. Брокерские услуги предоставляются через лицензированных брокеров партнеров.

 

Кроме того непонятно, где именно зарегистрирована компания — ни документа, ни хотя бы просто информации об этом на сайте брокера нет. На одном профессиональном форуме местом регистрации называется типичный офшор BVI (British Virgin Islands) с привязкой к банку Marfin Laiki Bank (Кипр). Так что в случае банкротства компании по любой причине получить свои средства назад почти наверняка не удастся; ниже пост одного форумчанина о попытке вывода из канадского субброкера, стоящего куда ближе к цивилизованным юрисдикциям:

 

otzuv_UT

 

Вывод довольно прост: если хотите торговать на американских либо европейских фондовых рынках, избегайте субброкеров.

 

Имея стартовый капитал в 10.000 долларов и даже немного ниже, россиянам можно пробовать открывать прямой счет либо у американских брокеров, либо в некоторых европейских — об актуальных возможностях написано здесь. Тем не менее возвращаясь к United Traders стоит отметить интересный продукт компании в области доверительного управления.

 

Доверительное управление с United Traders

 

доверительное управление с юнайтед трейдерс

 

Итак, United Traders представляет возможность доверительного управления через созданный в 2013 году хедж-фонд Kvadrat SPC. Основная декларируемая цель создания фонда — увеличение капитала компании под управлением за счет привлечения широкого круга инвесторов. Фондом управляют трейдеры и команды трейдеров (в основном алгоритмические), лучше всех показавшие себя при управлении капиталом United Traders. На начало 2015 года в фонде работают более 30 различных стратегий — при этом сам сайт фонда просто чемпион по минимализму.

Можно сразу же отметить две интересные детали. Первая — низкий входной порог, причем еще совсем недавно он составлял сумму в шесть миллионов рублей. И вдруг был понижен в 20 (!) раз. Вторая — в стратегии фонда можно инвестировать с плечом и получать доходность в 3-5 раз выше, чем в рамках фонда. Что удалось выяснить насчет фонда при беседе с компанией:

 

1) Суммы менее 100.000 долларов либо не могут быть приняты в управление, либо стратегии фонда не будут работать на меньших суммах. Поэтому при вложении от 5.000 долларов (примерный эквивалент 300.000 рублей) — применяется плечо, вплоть до 20-ти кратного. Что пропорционально увеличивает как доход, так и риск;

2) Комиссии фонда — в любом случае раз в год снимается 2% от депозита в качестве платы за управление, кроме того в случае полного участия (от 100к) 20% от прибыли — премия за успех. В случае частичного участия премия за успех 30%;

3) Так как при неполном участии используется плечо — можно заранее обговорить уровень риска, в соответствии с ним получается табличка ожидаемой (естественно не гарантированной) прибыли:

Риск   Доходность
10%         30%
20%         60%
30%         90%
40%         120%
50%         150%

4) При полном участии договор заключается с фондом, при частичном — с прослойкой. Что еще больше увеличивает риск;

5) прибыль можно выводить не раньше чем через год. Выглядит это как продажа их акций. Продавать можно им же, по договору обязаны выкупать.

 

Кроме того имеется описание стратегий в презентации:

 

описание стратегий фонда Kvadrat SPC (юнайтед трейдерс)

 

Регистрация фонда и доказательство торговли

Фонд зарегистрирован в типичном офшоре на Каймановых островах, о чем имеется документ:

 

лицензия Kvadrat SPC

 

Интересней обстоит дело с подтверждением торговли, которое не позволяет однозначно говорить о фонде, как об очередном хайпе. Аудитором фонда является компания KPMG, одна из четырех компаний так называемой «большой четверки». Данные компании не несут финансовой ответственности за подконтрольные институты, отвечая лишь своим именем и длинной историей; насколько они достойны доверия? Большая четверка была до 2002 года большой пятеркой: Arthur Andersen обанкротился после того, как от своих обязательств отказался американский энергетический концерн Энрон. Тем не менее, на сегодня это самые солидные аудиторские компании. Наблюдать результаты торговли Kvadrat SPC можно здесь; при этом блумберг берет эти данные не из фонда, а именно от аудитора. Доходность за последний год — около 20%, причем это уже чистая доходность инвестора с вычетом комиссионных (комиссионные приняты 20%).

 

мониторинг хкдж-фонда Kvadrat SPC (United Traders)

 

Отзывы о United Traders

Весьма интересным выглядит опыт двух инвесторов, описанный тут (из которого в частности следует, что предложение об инвестировании с плечом уже неактуально):

 

отзывы о United Traders

 

Выводы

Объективно говоря, мы имеем офшорного (суб)брокера с офшорным хедж-фондом. В плюсах наличие аудитора из большой четверки, в минусах — незащищенность клиентов. Следовательно, как инструмент инвестирования относится к высокорисковым со со всеми вытекающими последствиями.

 

 

Реклама

Поделиться в соцсетях

Return to Top ▲Return to Top ▲ Яндекс.Метрика