Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. Личный вопрос требует подробного описания ситуации, иначе будет оставлен без ответа.

Zulutrade. Обзор сервиса

что такое zulutrade?

Начинаю обзор сервисов автоторговли – первым по плану идет Zulutrade как самая известный, крупный и один из старейших сервисов копирования сигналов (существует с 2007 года). О его размахе говорит хотя бы количество трейдеров из достаточно большого числа стран, которое переваливает за 15.000 человек.

 

Сервис автокопирования Zulutrade

Как уже говорилось во введении к автоторговле, данные системы привлекательнее ПАММ-счетов отсутствием неторговых рисков. С Zulutrade работает несколько десятков крупнейших мировых брокеров и банков, хотя попадаются и офшорные (Instaforex, Weltrade). Понятно, что последние не рекомендуются для работы с зулутрейд при доступной возможности открыть счет в защищенной юрисдикции. Трейдеров и их стратегии можно увидеть на сайте zulutrade.com, выбрав опцию “Представление”:

Зарегистрироваться в качестве трейдера можно по ссылке: https://ru.zulutrade.com/trader-program. Кликнув на имя трейдера, получим подробный график. Что следует заметить в первую очередь. Цена, по которой инвестор получает сигналы, достается ему в Zulutrade уже с учетом комиссии управляющего – а значит, трейдеру выгодно произвести наибольшее количество сделок, не сильно заботясь о результате.

Если предыдущая торговля была удачной и к счету трейдера подключилось много инвесторов (зулутрейд отображает их количество) – то даже при не очень удачной торговле управляющий все равно будет в прибыли, в отличие от инвесторов. Тем не менее трудно сказать, что зулутрейд ориентирован на трейдеров, поскольку это вознаграждение управляющий может вывести лишь примерно через два месяца после его получения.

Для подписки на торговые сигналы по сути представлены все активные управляющие; десятка лучших от самого Zulutrade формируется по неразглашаемым критериям, так что понимания, почему в нее включены те или иные счета, у инвестора нет. По факту это выглядит как приглашение вкладываться в лучшие ПАММ-счета, допустим, компании Weltrade, где лидерство счета абсолютно не показатель его надежности.

В силу этого лучшие счета нередко обновляются, что делает инвестирование через зулутрейд очень сложным, если вообще возможным. К тому же, в отличие от ПАММ-счетов, в Zulutrade приходится ориентироваться на доходность в пунктах, а не в процентах от депозита; показатель ROI не является адекватным отражением дохода.

 

Настройка Zulutrade

схема работы zulutradeТем не менее при этом сервис отображает полную статистику управляющего по сделкам (видна ниже графика стратегии во вкладке «История»). В левом сайдбаре есть и резюме: общее число сделок, количество прибыльных, среднее время сделки, просадка и максимальное число открытых сделок; кроме того, число пунктов на лучшую и худшую сделку. Имеется показатель заработка инвесторов у данного трейдера, что еще раз показывает заметную ориентированность системы на инвесторов.

Есть интересная функция, показывающая проскальзывание в пунктах у каждого брокера, где доступна данная стратегия (вкладка «Проскальзывание»). Есть даже предупреждения вроде «процент успешных сделок у трейдера составляет 99%, есть вероятность сильной просадки». Средства подписчиков топовой стратегии при этом могут переваливать за миллион долларов – очень нечастое явление для ПАММ-счетов Альпари.

Весьма занимательна возможность реверсного копирования сделок (т.е. той же лотности, но в обратном направлении по сравнению с мастер-счетом) – в этом случае слив какой-либо стратегии по мартингейлу может принести вам серьезную прибыль. Так как систем мартингейла в зулутрейд хватает, это открывает возможности для экспериментов. Последней интересной особенностью Zulutrade является то, что инвесторы не могут копировать сделки трейдера пропорциональным лотом (отображаемая лотность торговли везде выставлена равной единице); таким образом объем, с которым на счёте инвестора будет открываться копируемая сделка, следует настраивать и фиксировать заранее.

В принципе при желании инвестировать в топовые стратегии можно использовать следующую инструкцию. Для начала выбрать брокера с минимальным проскальзыванием (вкладка “Проскальзывание” покажет уровень потерь), открыв ряд интересующих вас стратегий. Практика показывает, что наилучшим брокером в плане проскальзывания скорее всего будет AAAFX, созданный специально под Zulutrade. Пополняете торговые счета брокера, после чего они автоматически подключаются к площадке автоторговли.

Далее есть возможность подписки на сигналы в ручном и автоматическом режиме, причем на одном торговом счете можно собрать сразу нескольких трейдеров (при этом можно управлять суммарным уровнем риска, который распределяется между подключенными трейдерами). Риск в этом случае лучше ставить не выше 50% и для начала использовать автоматический режим.

Ручной режим имеет тот плюс, что можно установить ограничение на суммарное количество открываемых сделок на счете инвестора и ту особенность, что выставленные риски могут быть и выше 100% – к примеру, в том случае, если вы готовы пополнить счет. Нажатием кнопки «Симулировать» можно произвести построение суммарного графика стратегий по историческим данным – скорее всего он будет обманчиво хорош, потому что и выбранные вами стратегии исходили из положительной предыдущей доходности.

Но даже если вы выбрали варианты со стабильной торговлей около года и более, не следует забывать, что это лишь историческая доходность, которая (как и в ПАММ счетах) ничего не гарантирует на будущее. Еще одна особенность Zulu – можно скопировать портфели других инвесторов, перейдя в разделе “трейдеры” на вкладку “подписчики”. Думаю, риски тут минимум те же, что и при инвестировании в управляющих – а то и больше.

Если посмотреть на большинство стратегий, представленных на платформе, то обнаруживается несколько одновременно открытых сделок. Это может являться как следствием желания трейдера получать больше прибыли с подписчиков, так и результатом невозможности варьирования трейдером торгового лота, что приходится компенсировать открытием новых позиций – тем более, что очень многостратегия мартингейл в зулутрейд стратегий в Zulutrade не режут убытки, а борются с ними методами в диапазоне от мартингейла до пересиживания. Так что если не выставлять разумный уровень риска (по сути аналог торгового плеча), то при просадке можно терять свой депозит быстрее, чем это сделает управляющая депозитом стратегия.

Итогом может стать то, что депозит инвестора просто сольется, тогда как стратегия может восстановиться и продолжить работу – ситуация, невозможная в ПАММ. Вместе с тем встречаются и стратегии, не открывающие одновременно более одной сделки – в случае, если управляющий не затягивает с пересаживанием и разумно фиксирует убытки, то резкая просадка такому счету не грозит. Однако постепенный слив вряд ли будет намного лучше. Найти золотую середину между этими случаями задача настолько непростая, что для меня стоит вопрос, решаемая ли вообще.

Поскольку движение любой валютной пары хаотично, то нет никакого разумного подхода, позволяющего выбрать горизонт инвестирования в торговлю как по одной валютной паре, так и по нескольким из них. Однако глядя на гладкие доходные кривые ретроспективным взглядом всегда есть ощущение возможности стабильного заработка, которое привлекает в Zulutrade все новых и новых инвесторов, год от года увеличивая количество денег в системе.

Поделись с друзьями!

Подписка на статьи



Поиск финансирования для бизнеса на Мойкредит Поиск финансирования для бизнеса на Мойкредит