Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. Личный вопрос требует подробного описания ситуации, иначе будет оставлен без ответа.

Брокерский отчет Captrader

В этой статье я хотел бы кратко рассмотреть пример отчета одного из зарубежных брокеров – Captrader. Почему именно этого брокера? Во-первых, я сам пользуюсь его услугами для инвестиций. Во-вторых, Captrader открывает счет у одного из самых крупных и надежных американских брокеров (Interactive Brokers), обеспечивая страховку до 500 000$. При этом Captrader не взимает месячную комиссию за неактивность, хотя берет на 1$ больше за заключение сделки. Ну и наконец у брокера в наличии есть меню на русском языке. Обзор по теме открытия зарубежных счетов, в частности в Captrader, можно найти здесь.

Терминал TWS, в котором идет торговля, выглядит на первый взгляд достаточно сложным. Новичку скорее всего будет проще ориентироваться в цифрах с помощью месячного отчета, который легко изготовить и понять. Как это сделать, будучи клиентом Captrader? Для начала заходим на страницу www.captrader.com и в правом верхнем углу выбираем “Kontoverwaltung” (управление счетом). Выбор автоматически переадресовывает нас на страницу входа в наш счет:

В первые две строки вводим логин и пароль, выбранные вами при открытии счета. После этого с недавнего времени внизу появляется строка “код безопасности” и на привязанный мобильный телефон высылается 6-значный код. В моем случае приходит за секунды. Вводим его и попадаем на главную страницу счета:

Здесь мы видим общую стоимость наших активов, которая состоит из акций (т.е. купленных ценных бумаг), наличности (свободных денег) и начислений – например, дивидендов. Эта сумма меняется прямо онлайн, если какое-то время держать страницу открытой и в портфеле присутствуют волатильные инструменты.

Присутствует и изменение средств в виде графика, где пополнения счета можно узнать по вертикальному столбику вверх. От стоимости средств, которые мы можем вывести в любой момент, нужно таким образом отнять число различных акций/фондов, умноженное на комиссию брокера. У Captrader на рынке США это 2$ за акцию, так что если вы купили там 10 различных биржевых фондов, то на вывод из брокера вы сможете поставить на 20 долларов меньше.

Теперь изготавливаем наш месячный отчет. Идем в меню Отчеты – Выписки, выставляем там месячный период и дату последнего прошедшего месяца. Можно формировать отчеты и за другие периоды. Ждем на “Составить отчет”.

В общем виде Отчет выглядит так:

Отчет в Captrader

Я рассмотрю только наиболее интересные на мой взгляд пункты. Например, мы можем еще раз подробно увидеть стоимость своих чистых активов:

Отчет в Captrader. NAV

Следовательно, за июль портфель неплохо подрос. Далее, мы можем вызвать все свои открытые позиции:

Открытые позиции в Captrader

Здесь мы видим пункт “Базовая стоимость” – это начальная или средняя цена купленных нами активов. Указана в долларах и евро (последняя строка, базовая валюта моего счета). Цена закрытия – это средняя текущая цена актива, по которой мы могли бы закрыть сделки на конец указанного периода – т.е. 31 июля 2018 года.

Соответственно, из этой цены считается стоимость нашего портфеля без учета наличных денег и начислений. Нереализованная прибыль или убыток – это просто разница между базовой и текущей стоимостью на конец периода. Эту графу также можно настроить в торговом терминале TWS. При пополнении счета нижние графы можно рассматриваться как приоритетные – активы там просели сильнее и потенциал их прибыли увеличился (хотя они могут проседать и дальше).

Кроме того, можно отдельно посмотреть на месячные дивиденды:

Налог на дивиденды у брокера Captrader для российских резидентов составляет 10%, т.е. 3% нужно доплатить в России. Выплаченные дивиденды не идут ни в какое сравнение, например, с процентной ставкой немецких банков, которая положительна чисто символически. С суммой в 2000€ можно рассчитывать примерно на 20-30 центов в месяц. Хотя, конечно, не стоит забывать, что в сильный кризис агрессивный инвестиционный портфель (акции, высокодоходные облигации) может испытывать большие просадки вплоть до 30-50% от последних максимумов.

 

Графическая доходность

График вашей доходности в Captrader можно увидеть, выбрав в меню раздел “Portfolio”. Он показывает чистую доходность купленных активов, без учета пополнения счета и наличных денежных средств. Причем есть возможность сравнить эту доходность с несколькими бенчмарками – например, с американским или мировым рынком акций:

Поделись с друзьями!

Подписка на статьи



Поиск финансирования для бизнеса на Мойкредит Поиск финансирования для бизнеса на Мойкредит
 
Optimized with PageSpeed Ninja