Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной.

Отчет за ноябрь



Предпоследний месяц года запомнился достаточно большим числом событий у украинских брокеров и продолжением роста курса доллара и евро к рублю на фоне понижения цены на нефть, которая к концу месяца приблизилась к отметке 70 $ за баррель. Перемен в моем портфеле по-прежнему нет — продолжаю реинвестировать и планирую вывод прибыли из Пантеона к концу января, когда закончится срок моего депозита в ТОП15. Как обычно, в начале обзора общая информация о сторонних проектах под наблюдением.

 

Univell Broker Результат двадцатки в этом месяце еще ниже октябрьского — всего 1.0%, инвестору 0.45%. При этом из событий — лишь вебинар посередине месяца. И даже если говорить о «надежности и стабильности», на которую компания делает упор (не имея при этом никакого регулирования), то и тут можно привести отзыв одного из вкладчиков:

 

Могу поделиться опытом работы с юнивелл брокером. В августе я инвестировал в двадцатку, 17 октября решил деньги оттуда вывести — вот тогда и началось шоу… деньги выводят кусками по $500, уже вот и декабрь на носу, а мне все деньги ещё не перечислены. У них и по регламенту стоит 10 банковских дней, так что если вы захотите оперативно перекидывать свои средства между площадками, с этим брокером не получится.

 

Понятно, что с доходностью, с которой легко может состязаться даже Альпари, шансы компании привлечь каких-то инвесторов на серьезные суммы могут быть лишь в случае гарантированной сохранности капитала при очень серьезном регулировании. Конкретный вариант осуществить это предложен на том же mmgp:

 

…поэтому вы и выбрали Вирджины, толку от этой регуляции. Не подходит FCA? Добро пожаловать на СМЕ в регуляцию NFA, деньги инвесторов в американских банках-клирингах, ваши трейдеры, если настоящие, то торгуют той же валютой, только через валютные фьючерсы, разницы по факту для торговли нету. Но ведь собака в том месте зарыта, что доступа к деньгам инвесторов нету? Ибо в чем проблема — сами знаете, сколько бабла зальют под белую регуляцию, где у брокера нету доступа к деньгам инвестора.

 

TenkoFX — в ноябре у компании никаких новостей. По ПАММам: продолжает съезжать вниз Иван Петров, в небольшую просадку угодил лидер рейтинга First — но вроде бы из нее выбирается. Также отмечен возросший интерес пользователей к счету Lev.Expert, который является флагманом проекта Леверон. Пока счет показывает весьма качественный рост и интересно посмотреть, как будет складываться его судьба — доходность Леверона как проекта не оставляет сомнений в его природе, подтверждаемой небольшим капиталом управляющего в своем ПАММе.

 

RVDMarkets. Тут мы снова видим появление на площадке нескольких интересных молодых счетов — и их пожалуй больше, чем у любого другого брокера, кроме ФТ и ПФ. В отличие от некоторых инвесторов я не сторонник прыгать по двум-трем ПАММ-счетам из различных площадок, собирая из них портфель и контролируя доходность — подобный опыт я получил на стыке 2013-2014 и в первой трети текущего года. Результатом стал небольшой убыток — так что я предпочитаю, чтобы составлением и слежением за портфелем ПАММ-счетов занимался сам брокер; появление в этом году такого механизма у Aforex и Univell Broker, а также развитие в этом направлении FXOpen (к моему сожалению, пока анонсирован лишь конструктор портфелей для удобства оперирования несколькими счетами как одним) вполне может определить тенденцию в 2015 году. Посмотрим на доходность ПАММ-счетов в этом месяце:

 

Nutellonka — 1814.01%          прибыль 273.07%

Titan — 1297.81%                   убыток — 87.17%

Mega-Profit — 1017.36%        прибыль 173.95%

 

Можно сказать, что акция серьезно подстегнула интерес инвесторов к площадке и пока свое предназначение выполняет. Кроме того, компания решила продолжить начатое и к концу месяца закинула еще одну наживку:

 

Средства на пробных счетах, становятся РЕАЛЬНЫМИ!

Компания RVD Markets рада сообщить о проведении РАЗОВОЙ акции по переводу всех пробных счетов с эквити свыше 20 USD в реальные.

Снятие эквити производилось по состоянию на 7:00 серверного времени. Средства доступны как для продолжения торговли, так и для инвестирования и снятия.

В дальнейшем, согласно новым условиям акции все средства на пробных счетах с эквити больше 100 USD будут доступны для любых операций в компании.

В ближайшее время мы также запустим конкурс по относительной прибыли на пробных счетах с реальными денежными призами. Следите за анонсами.

Надеемся, что наши акции и бонусы послужат приятным дополнением в вашей торговой деятельности в нашей Компании!!!

 

Афорекс. В этом месяце я довольно активно поучаствовал в ветке проекта на mmgp, выясняя отличия между реальной доходностью и доходностью, указанной в портфелях Афорекс самой компанией. Нужно сказать, что представитель брокера резко сменил тактику поведения — до недавнего времени он полностью игнорировал высказывания пользователей, а теперь очень вежливо и обстоятельно отвечает на практически каждый пост. Так что в частности по моему вопросу удалось выяснить следующее:

Уважаемый shvalbe,

Фактическая доходность предустановленых портфелей AForex с 1 октября 2014 до сегодня:
Портфель “Trend” с 1 октября +13%,
Портфель“Консервативный” с 1 октября +29,5%

Фактическая доходность предустановленых портфелей AForex с момента создания до сегодня:
Портфель “Trend” (73 дня) +70%,
Портфель“Консервативный” (114 дней) +50%

Фактическая доходность предустановленых портфелей AForex с момента создания до сегодня с учетом ребалансировки закрытых аутсайдерами стратегий:
Портфель “Trend” (73 дня) +124%,
Портфель“Консервативный” (114 дней) +175%

Приводим уровни просадок портфелей AForex за все периоды:

Максимальная просадка предустановленых портфелей с 1 октября 2014 до сегодня:
Портфель “Trend” с 1 октября 9%,
Портфель“Консервативный” с 1 октября 15%

Максимальная просадка предустановленых портфелей с момента создания до сегодня:
Портфель “Trend” (73 дня) 27%,
Портфель“Консервативный” (114 дней) 40%

Максимальная просадка предустановленых портфелей с момента создания до сегодня с учетом ребалансировки закрытых аутсайдерами стратегий:
Портфель “Trend” (73 дня) 9%,
Портфель“Консервативный” (114 дней) 22.62%

 

Т.е. по факту мы имеем следующее. С одной стороны в плюсе то, что имеем положительную фактическую доходность по обоим портфелям, причем на приличном уровне (85% инвестору). Минусы — доходность на графике показывается в два-три раза больше, тогда как просадка — в 2-3 раза меньше. По факту в портфеле «Консервативный» она была 40% — у немногих инвесторов хватит нервов пересидеть такое. И любая следующая негативная ситуация будет сглажена — не инвестируя в счет, заметить перестроения и вычислить реальные доходность и просадку задача точно не из легких. Поэтому главные требования к компании — это поиск новых управляющих и предоставление графика реальной доходности за все периоды, который не будет перерисовываться задним числом. Все это было мной озвучено и на словах нашло полную поддержку у представителя, однако я не уверен, что данные изменения будут претворены в жизнь — поэтому еще одним читателем ветки и мной компании был предложен вариант построения альтернативной (на деле реальной) кривой дохода портфелей, не отказываясь от кривых ребалансировки — хотя бы в виде их наложения. Дойдет ли до компании, что имиджевые потери на дистанции от разочаровавшихся вкладчиков выйдут себе дороже — покажет время; впрочем, и в Альпари прочувствовали подобный эффект тоже далеко не сразу.

 

Pegas Invest: 7.19% дохода за октябрь. Проектом наконец добавлены новые платежные системы (Киви, Payeer, Яндекс.Деньги) — но для меня более интересным стало личное предложение компании провести интервью с руководителем проекта Павлом. Был предложены: письменный вариант, устное общение по скайпу, проведение веб-конференции при достаточном количестве желающих. Выбрал первый вариант и отослал вопросы — посмотрим, придут ли ответы. Есть и более глубокая информация по состоянию торговли, но тут помещать ее не стану. График доходности за последний год (70% инвестору):

 

balance

 

Panteon Finance и Forex Trend. Вот где действительно произошло немало событий — попробую поместить их все по порядку. Примерно в начале месяца из-за наметившегося резкого падения курса рубля многие попытались воспользоваться ПФ как обменником, заводя рубли по текущему курсу и через несколько дней выводя их по новому. Поэтому компанией было введено условие, по которому после ввода денег в систему в течение 20 дней их необходимо инвестировать в один из продуктов компании минимум на один торговый период. Если 20 дней не прошло, то курс, по которому будет вывод, будет таким же, как на момент ввода средств. Также в некоторых случаях предусмотрена комиссия в 5% — например, если клиент заводит со своей долларовой карты, а выводит на рублевую. Если с долларовой на долларовую, то минимальных требований нет.

Есть новости по новой ПАММ-системе Пантеона — но для инвестора там ожидаемым образом мало что изменилось. Хотя кое-какие перемены все же есть, скрин с mmgp:

 

new_PAMM_Panteon

 

Далее: достаточно неожиданной новостью стала блокировка кошельков Пантеона и ФТ компанией Webmoney, при этом четкой официальной версии от последней не прозвучало, а по общим положениям, по которым компания может подлежать блокировке, предполагать можно все, что угодно. Версии произошедшего различны: «месть» от ММСИС либо спланированная атака других недоброжелателей, нежелание самого Вебмани иметь регулируемый форекс в России (что ослабит их позиции борцов с пирамидами) и посему попытка вставить «палки в колеса» брокерам из Экспертного Совета Совета Федерации, ну и понятное дело — пирамидальная основа брокеров. Каждый волен выбрать свою версию, но лично я к Вебмани давно отношусь весьма критически — так что для меня подобный выпад роли не играет. К чести компаний они тут же предложили альтернативные выводы своим вкладчикам: в частности Пантеон сразу же сделал перенос лимитов на банковский перевод и платежную систему OnlyMoney.

Почему из ЭПС была выбрана только она? PM давно является хайповской платежкой и хотя имеет систему верификации, обмануть ее не составляет большого труда — та же Альпари с PM не работает. К тому же компания прямой конкурент Webmoney — так что последние крайне не заинтересованы снабдить конкурентов большим количеством «своих» денег. У Яндекса есть внутренние и внешние проблемы — ещё в начале осени у них были трения с государственными органами, вопросы как раз касались юридического формата. С Онлимани такого нет; мало клиентов знает, но чем примечательны Онлимани — они работают полностью в белую. Брокерам, предоставляющим отчёты регулятору, они не создают никаких проблем, как и работа с банками. Другие ЭПС на самом деле доставляют в этом плане массу проблем, в частности те же Вебмани. Тем не менее Онлимани очень плохо котируются обменниками (в настоящий момент в тех очень редких обменниках ЭПС, где можно обменять Онлимани, потери составляют порядка 30%) — к тому же текущая ситуация с лимитами резко увеличила их нагрузку на вывод, в результате чего сроки свифт-перевода (не так давно сокращенные компанией до недели) вновь выросли до 2-3 недель. Однако к концу месяца получена информация, что Пантеон восстанавливает работу с WM через посредников (пока будет решать вопросы с самой компанией) — ориентировочная дата 5 декабря.

Немного о ФТ. В то время, как Пантеон запустил новую ПАММ-систему, ФТ продвигается в сторону прозрачности, обязывая своих трейдеров либо проводить видеорегистрацию торговли, либо предоставлять пользователям инвесторские пароли — в ноябре их давал Кракен (Иван). Относительно видео торговли управляющих приведу следующее мнение с форума инвестора-домоседа:

 

К сожалению, выбран весьма странный путь увеличения степени прозрачности. По большому счету видеофиксация не доказывает практически ничего. Я не очень силен в программной части МТ4, но, насколько я знаю, при доступе к торговому серверу МТ4 никто не мешает перед открытием сделки создать два демосчета с такими же номерами, что и у основного счета и скопировать туда историю сделок из основного счета. После этого на одном демосчете открывается сделка в одном направлении, на другом демосчете — в другом. Записываются оба. Показывается нужный. При этом элементарный в реализации, прозрачный и абсолютно всем понятный вариант, при котором запароленный файл с параметрами сделки выкладывался бы на сторонний ресурс, а пароль предоставлялся после закрытия сделки был проигнорирован.

 

Относительно инвест-паролей — еще сравнительно недавно они казались безупречным способом подтверждения торговли, но после Кондакова и компании, дававшие их на протяжении чуть ли не нескольких лет, так не кажется. Поэтому осторожное отношение к этим нововведениям, особенно к видео, не будет лишним. Интересным будет, кстати, обозреть изменение капитала в обеих компаниях за последние три месяца и оценить оттуда отношение к брокерам пользователей:

 

PF_FT

 

Итак, график начинается примерно с момента, когда возникли проблемы у ММСИС, а спустя около 3 недель продолжились у Миллтрейд — как видно, все это совершенно не повлияло на доверие пользователей к ПФ и ФТ, капитал в которых продолжал монотонно расти — частично от реинвеста прибыли, частично от прихода новых вкладчиков. Маленькое уменьшение заметно лишь к данному моменту, но оно вполне объяснимо — к декабрю торговля на рынке становится более волатильной, так что некоторые пользователи предпочитают переждать этот период, выведя средства; другая причина — деньги нужны на новогодние подарки (посему декабрь второй по опасности для скам-проектов месяц после августа). Тем не менее уменьшение очень маленькое, причиной чего не в последнюю очередь являются акции компаний, удерживающие капитал (в частности +10% от Пантеона в ТОП15, в которой участвую и я — кстати, акция продлена до конца года). В общем, в данной ситуации торговые риски видятся мне выше неторговых и я продолжаю инвестировать в Пантеон.

Тем более, что Пантеон наконец-то сдержал слово и выпустил корпоративную карту. К сожалению, комиссии для работы с суммами порядка сотен долларов слишком высоки и выгоду в данных условиях получат лишь крупные клиенты. История банка, выдавшего карты, не без вопросов, в прошлом к нему имелись некоторые претензии — однако уже приличное время его работа и переводы нареканий не вызывают. Кроме того, Пантеон запустил тест мобильных приложений. Открыты представительства компании в Саратове и Киеве, сервис компании был признан лучшим на уже упомянутой в прошлом отчете выставке Forex Expo 2014. В эту же кучу можно добавить и выпуск Пантеоном сертификатов, позволяющим новичкам безрисково заработать первую прибыль — как я понимаю, в настоящий момент сертификаты уже почти разобраны.

Собственно, о доходности. В ноябрь уложилось пять воскресений, расчет я веду по ним — в силу этого доходность по индексам ФТ у меня составила 5.96%. Приемлемый результат, хотя одна неделя в середине месяца получилась около нуля из-за одновременной просадки Ахмедоса и Вотфх:

 

balance

 

У ПФ дела шли менее радужно, и суммарная доходность составила 3.37%. Не очень приятная на мой взгляд новость коснулась и i500: из-за закрытия консервативного счета вероники 2.0. в состав индекса был введен Goldi, один из худших трейдеров ФТ в основном окне, с агрессивной торговлей и частыми довольно большими просадками. У компании были все возможности добавить вместо него хотя и агрессивного, но в разы более доходного трейдера Otmar — почему этого не было сделано, можно только гадать. Тем не менее это решение увеличивает риски в i500 — у Голди двухнедельный торговый период и при переносе значительной просадки с первой недели на вторую заходить в индекс будет так же рисково, как и с большой плавающей просадкой перед четвертой неделей ТП у Скальпера и Кракена.

 







Подпишись на новые статьи!

Поделиться в соцсетях

Return to Top ▲Return to Top ▲ Яндекс.Метрика