Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной.

Отчет за декабрь



 

Декабрьский отчет, который будет выглядеть немного новогодним — поздравляю всех с наступившим новым годом и надеюсь, что для России он будет значительно лучше только что прошедшего. Декабрь запомнился такими перипетиями с рублем, что отчет по ним нужно было делать еженедельным, если не подневным — но в рамках месячного отчета остается сказать, что к середине декабря доллар и евро взлетали до отметок 80 и 100 рублей соответственно, что породило панику не только у населения, но даже частично в Центробанке, в результате чего была резко повышена кредитная ставка и увеличены выплаты по депозитным вкладам вплоть до 20% годовых. К концу месяца из-за серьезного вмешательства Центробанка ситуация немного стабилизировалась, но пока непонятно, надолго ли. В целом по сравнению с начала года рубль подешевел к доллару и евро почти в два раза, что неизбежно начнет в самые ближайшие дни сказываться на импортной технике, которая и сметалась россиянами с прилавков последние две недели. Некоторые предпочли вложить рубли в недвижимость, в силу чего этот рынок испытал заметное оживление.

 

rubl_fall

 

В целом наступивший год ожидается кризисным, причем кризис вполне может быть затяжным и растянутся на срок более года. Не хочется быть пессимистом в предрождественскую пору, однако внешний долг России составляет боле 134 миллиардов долларов, который нужно погасить до конца 2015 года — а при текущих ценах на нефть и международной ситуации это будет более чем проблематично. Для тех, кто имеет спекулятивный капитал хотя бы в несколько тысяч долларов, может кроме форекса использовать более надежный инструмент в виде ETF и REIT фондов, пополнив их в течение года некоторым числом российских активов в расчете на их последующий рост. Хорошо составленный портфель вполне может дать 10-15% годовых плюс дивиденды — обзор инструмента ETF есть у меня на сайте.

К брокерам. Univell Broker удивил следующим сообщением:

 

Уважаемые клиенты.

Администрация Univell Broker благодарит вас за выбор и доверие. К сожалению, мы вынуждены сообщить неприятную новость. На очередном совете директоров, руководством компании принято решение о приостановлении оказания услуг на финансовых рынках (FOREX).

С 15 декабря 2014 совершение торговых операций будет приостановлено. Причиной данного решения стала нестабильная ситуация на финансовых рынках и рынке Forex.

Клиенты могут подать заявки на вывод средств с торговых и инвестиционных счетов до 1 мая 2015 года. Выплаты денежных средств клиентам будет осуществляться в порядке «живой очереди» согласно заявок на вывод. Основной период выплат придется на январь — февраль 2015 года.

Работа Индекса Univell-20 полностью остановлена 10.12.2014г. Расчеты с инвесторами, которые инвестировали свои средства в Индекс Univell-20, будут происходить по последнему значению индекса 32,3 на 10.12.2014г.

Всю информацию вы можете получить при помощи электронной почты info@univellbroker.com.

От лица компании, позвольте еще раз поблагодарить вас за выбор и доверие.

С уважением, финансовая компания Univell Broker.

 

По сути очень похоже на скам — в последних обзорах я довольно критично высказывался об этом брокере, так что в целом итог хотя и неожиданный (только полгода назад развернули программу двадцатки), но закономерный. Непонятно, на что рассчитывал брокер, запуская крайне низкодоходный продукт и не имея при этом ни регуляции, ни мониторинга счетов своих «трейдеров».

TenkoFX — компания приостановила свою акцию «Открой ПАММ счет в TenkoFX и получи до 100 000 usd в управление» на неопределенное время, предположительно до февраля. По-прежнему нет ясности, в какую юрисдикцию переходит компания, нет никаких сведений об аудите. Обещают развивать ПАММ-счета, но одновременно продолжают бросаться фразами вроде «Страховка компании от банкротства – это самое смешное, что скармливается розничным клиентам на протяжении долгих лет». Не вижу абсолютно ничего смешного в регуляции Cysec или тем более FCA, так что мягко говоря прилив доверия подобные заявления не вызывают. Последим за развитием.

RVDMarkets. По трем счетам, которые веду до конца января, результаты такие:

 

Nutellonka — 1981.39%          прибыль 167.38%

Titan — 1396.29%                   прибыль 98.48%

Mega-Profit — 1097.58%        прибыль 80.22%

 

Все в зеленой зоне. Титан как раз вышел из последней просадки и обновляет максимум.

 

Афорекс. Компания пестрит новогодними акциями, что для меня выглядит как буря в стакане воды. Ни адекватного мониторинга, ни новых трейдеров в портфелях компании в ближайшее время не анонсируется, а изменения в торговых условиях мне как инвестору неинтересны. Насколько я знаю, один из трейдеров портфеля консервативный (Заначка) плавает в приличной просадке, еще у двух приличная отрицательная доходность за время время мониторинга. Может для кого-то ситуация с Заначкой вариант входа на просадке, но для меня знак пока не инвестировать в Афорекс вообще. Будем наблюдать.

 

Pegas Invest: 7.18% дохода за декабрь (5.03% инвестору). В декабре состоялась долгожданная презентация нового сайта Пегаса; кроме того, я сделал интервью с руководителем проекта Павлом Мерненко, которое можно прочитать тут.

 

Pegas

 

Panteon Finance и Forex Trend. В этом месяце к компании Пантеон снова были вопросы по юридической части. Вот комментарий относительно директоров компании:

 

Есть Пантеон Финанс Украина (агент в Украине). Есть Пантеон Финанс Россия (агент в России). А есть Panteon-Finance Belize. Брокером оказывающим услуги доступа на рынок Форекс и имеющим все необходимые лицензии и разрешительные документы является компания Panteon-Finance Belize. Директором компании Panteon-Finance Belize, является Максим Кутовой. Брокер занимается непосредственно предоставлением услуг на рынке Форекс, а агенты занимаются консультированием и привлечением клиентов. Эта схема используется абсолютно всеми Форекс брокерами без исключения. Так же уже зарегистрирована и находится в процессе получения лицензии компания Panteon-Finance NZ (Новая Зеландия). Её директором является Андрей Лукьянсков. После получения новозеландской лицензии у компании будет две лицензии одновременно — каждая из юрисдикций имеет свои ограничения и свойства.

И еще один комментарий по близкому по смыслу вопросу:

пантеон финанс ммгп

С учетом нового закона о форекс деятельность компании будет вестись рассмотренными выше агентами, которые вступят в соответствующие СРО, имеющие аккредитованные банком России представительства в РФ. Агенты смогут платить налоги, тогда как еще одной стороной по сделке будет выступать компания Panteon Finance LTD. Говоря же о выходе на европейский рынок, у компании по сути есть только один видимый мне вариант легального предоставления ДУ — открытие хедж-фонда Пантеон Финанс, посредником в котором будет одноименный брокер в европейской юрисдикции. Но до этого видимо еще очень далеко, хотя в планах компании есть вход в Европейскую финансовую комиссию. Прежде чем перейти к доходности, стоит отметить завершение конкурса МУР-3 в компании Форекс-Тренд, результаты которого показаны ниже:

 

MUR3

Сравнивая его с результатами МУР-2 можно заметить более высокую среднюю доходность управляющих. Вряд ли это большой плюс: примеры Потрошителя и Скальпера показали, чем заканчивают слишком агрессивные счета. В то же время у некоторых управляющих, взявших хорошую прибыль по тренду, было заметно желание не торговать вообще, чтобы не испортить статистику. Плохой вариант для инвестора, привыкшего к еженедельной прибыли. Так что если из этой десятки останется четыре хороших счета, из которых весной можно будет сделать индекс prize3, это будет хорошим на мой взгляд результатом. Многие управляющие уже открыли свои ПАММ-счета, а Domenic даже введен в i500 взамен закрывшего свой счет (слава богу) Goldi. Разумно выделить под ПАММы новичков 5-10% портфеля ФТ, но я как любитель индексов подожду до весны.Об изменении части портфеля с ФТ. К сожалению, в середине декабря просел на 75% Скальпер, что сказалась на моем портфеле ФТ недельным убытком в -0.6%. После чего я принял решение покинуть i500 минимум до тех пор, пока данный счет окончательно не будет слит. Однако поскольку принцип формирования индекса меня устраивал, я постарался собрать нечто похожее из других доступных индексов. Получилось следующее:

 

portfel

 

Анализ. Считаю свой портфель умеренным с небольшой склонностью к агрессивному. Первые места получили управляющие МУР-2, сочетающие хорошую доходность с невысоким уровнем просадки. Далее идут проверенные консерваторы (TP, sven, investobolin, Avas), после чего достаточно агрессивные счета (Patrik, Otmar, Klyaksa). Затем консерватор Вероника — но ее доходность слишком мала, так что и доля соответствующая. Кракен получил только 2.5%, поскольку имел просадку более 60% — однако уже год он торгует на удивление стабильно, по прибыли оставаясь скорее агрессором, а по просадкам не уступая консерваторам. Впрочем, у него бывают плавающие просадки до 20%, так что о принципиальном изменении стратегии речь вряд ли идет. Jborn был бы достоин большей доли за счет уменьшения других трех агрессоров — но возможности формирования состава индексами ограничены. К плюсам состава я отношу отсутствие Skalper и Valex (Valex по максимальной просадке равен Отмару, однако последний показал значительно более стабильную торговлю за год) — а также у меня отсутствует Hozyin из-за условно-периодического ролловера.В силу просадки Скальпера месячная доходность по индексам вышла 3.4% — все остальные управляющие моего нового портфеля с середины месяца до нового года отторговали удивительно ровно, хотя может чуть менее доходно, чем обычно. Для новогоднего рынка отличный результат, посмотрим на январь. Хорошо сработал фонд Пантеона ТОП-15, показав 6.11% — через месяц у меня заканчивается 18-ти недельный ТП, после чего можно будет подвести итоги нового продукта. Из новостей компании кроме цитат выше можно отметить запуск программы «Альтернатива банковскому вкладу», по которой инвестор сразу получает +12% годовых (5% за пол года), фиксируя вклад в компании. Т.е. каждый клиент может дополнительно увеличить свою прибыль (за год с учетом реинвеста может набежать заметный бонус). Мое отношение — предложение неплохое, но я воздержусь, чтобы не замораживать средства на длительный срок.

 







Подпишись на новые статьи!

Поделиться в соцсетях

Return to Top ▲Return to Top ▲ Яндекс.Метрика