Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной.

werbung portfel

Светлый фон

Обзор брокера Exante

exante_logo

 

Обзор написан сотрудницей брокера для моего сайта

 

EXANTE Ltd. – это инвестиционная компания нового поколения, предоставляющая прямой доступ к широкому набору финансовых инструментов и глобальных рынков. Своей миссией компания считает обеспечение максимальной доступности финансовых рынков для всех, что предполагает разработку, внедрение и поддержку современной инфраструктуры.

 

Лицензия

Зарегистрирована Управлением по финансовому регулированию Мальты (MFSA), имеет лицензию на оказание инвестиционных услуг (№IS/52182, выдана 22 июля 2014 г.) и подчиняется положениям европейской директивы о рынках и финансовых инструментах MiFID.

 

exante1

 

История

Компания EXANTE основана в марте 2011 года профессиональными трейдерами и программистами, которые начинали с разработки торгового софта для личного пользования. Название компании возникло из финансового термина ex-ante, что буквально значит «до события», т.е. что результаты каких-то событий можно предсказать заранее. Проработав несколько лет в крупных IT-компаниях в качестве ведущих разработчиков, будущие основатели компании поняли, что для алгоритмической торговли на мировых рынках выгоднее будет объединить усилия.

Одновременно с этим, основатели компании строили собственную инфраструктуру и налаживали связи с западными фондами и брокерами. В 2010 году было они приняли решение о смене парадигмы и создании собственного брокерского бизнеса. На этом этапе к ним присоединился еще один соучредитель-специалист в области финансов.

 

Менеджмент

Алексей Кириенко, председатель совета директоров, учредитель.

Начал торговать деривативами на мировых рынках в 2003 году, а 2006 году открыл частный траст-фонд, технологическая инфраструктура которого впоследствии легла в основу инвестиционной компании нового поколения. Играет ключевую роль в определении стратегии компании, и в настоящий момент работает над основными проектами по развитию компании.

Анатолий Князев, исполнительный директор, соучредитель.

Окончил факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова, начал карьеру трейдера в середине 2000-х. Несколько лет успешно занимался алгоритмической торговлей деривативами. Известен как пионер криптовалют и специалист по технологии блокчейн. Является создателем хедж-фонда Bitcoin Fund, который в 2014 году по данным Bloomberg показал самую высокую за всю историю хедж-фондов годовую доходность.

Гатис Эглитис, исполнительный директор, соучредитель.

Магистр финансов и стратегического менеджмента, получил учёную степень в бизнес-школе Копенгагена (Copenhagen Business School, CBS). В данный момент руководит головным офисом компании на Мальте.

 

Прямой доступ на рынки

EXANTE предоставляет клиентам прямой доступ (Direct Market Access) к широкому спектру финансовых инструментов, позволяет работать с более 35 тысячами инструментов (ETF, акции, фьючерсы, опционы, облигации, металлы) и 45 биржах с единого мультивалютного счета. В целом, клиентам EXANTE доступны почти 60 рынков, включая валютный рынок, хедж-фонды, облигации и др.

 

exante2

 

Рынки

Акции и ETF:

 

  • Более 10 000 акций

  • Цены в режиме реального времени

  • Комиссии не превышают: США – $0,02/акция, Европа – 0,05%, Россия – 0,02%, Австралия – 0,12%, Азия – 0,3%

 

Фьючерсы:

 

  • Свыше 7000 инструментов

  • Возможность торговать фьючерсами на сельскохозяйственную продукцию, нефть и энергоносители, драгоценные и не драгоценные металлы, облигации, валютные пары, краткосрочные процентные ставки и биржевые индексы.

 

Опционы:

 

  • Доступ к опционам более чем на 6000 акций, индексов, фьючерсов.

  • Комиссии не превышают: США – 2 USD, Россия – 1 RUB

 

Облигации:

 

  • Свыше 3 тысяч финансовых инструментов — корпоративные или государственные облигации

  • Доступны корпоративные облигации США – от 5 базисных пунктов и ниже; правительственные облигации США и MOEX – от 9 базисных пунктов и ниже

 

Валюта:

 

  • Более 50 валютных пар

  • Cпреды от нуля пунктов на основные валютные пары

  • Подлинная книга заявок (стакан)

 

Технология сопоставления заявок

Как любая сделка купли-продажи, операции с финансовыми инструментами предполагают участие двух сторон с противоположными интересами. EXANTE использует прозрачную постоянно актуализируемую книгу заявок, которая позволяет исполнять заявки в порядке живой очереди (FIFO).

 

Автоматизация торговли через API

EXANTE использует общепринятый и простой протокол FIX для автоматизации торговли. Доступ на рынки через FIX API имеет ряд преимуществ для алгоритмических трейдеров – это самый простой способ подключения для реализации торговых алгоритмов.

 

Доступные валюты

RUB, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NZD, PLN.

 

Минимальный депозит для открытия торгового счета

10 000 евро. Однако есть возможность открыть бесплатный демо-счет и проработать стратегию на реальных рыночных данных.

 

Распределенная инфраструктура

Оборудование EXANTE находятся на площадках по всему миру. Серверы и телекоммуникационные системы, расположенные в самых крупных дата-центрах обеспечивают безопасность данных, наличие резервных мощностей и минимальное время (до миллисекунд) исполнения заявок.

 

exante3

 

Торговая платформа

Использовать торговую платформу можно в двух вариантах: web-платформа EXANTE — можно вести торговлю прямо из браузера, не устанавливая программу на компьютер.

 

exante4

 

Для более продвинутых пользователей удобнее пользоваться торговой платформой (ATP) EXANTE — торговым терминалом с установкой на ПК.

 

exante5

 

Модульная структура интерфейса позволяет настраивать рабочее пространство по желанию пользователя, а благодаря поддержке функции Drag’n’Drop можно легко открывать нужные инструменты в интересующем модуле. Инструменты на графиках позволяют проводить базовый технический анализ поведения инструментов.

Торговая платформа работает на всех популярных операционных системах, в том числе мобильных устройствах.

 

Необоснованные обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве

В августе 2015 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула против EXANTE и нескольких других организаций ряд обвинений в связи со взломом российскими и украинскими хакерами новостных сервисов США. В обвинении SEC компания фигурировала как хедж-фонд, который якобы торговал американскими акциями со своего счета, однако EXANTE никогда не была хедж-фондом, а лишь исполняла заявки своих клиентов, которые приобретали активы исключительно в своих интересах.

Спустя полгода расследований Комиссия опубликовала пресс-релиз, в котором отказалась от всех обвинений в адрес EXANTE по делу об использовании инсайдерской информации. Таким образом, компания EXANTE перестала быть ответчиком по этому делу, не заплатив в итоге никаких штрафов. Такое решение комиссии подтвердило позицию компании, представители которой с начала расследования утверждали, что EXANTE была названа участником схемы по ошибке.

Ни против руководства компании, ни против кого-либо из сотрудников или собственников не было выдвинуто никаких уголовных обвинений. Пресс-релиз об этом решении можно прочитать на самом сайте SEC: https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2016/lr23471.htm.

 

Преимущества перед американскими брокерами

Если сравнивать EXANTE с американскими брокерами, то преимущество первого заключается в простоте и удобстве открытия счета. К сожалению, когда российский инвестор хочет торговать через американцев, ему приходится проходить трудную и длительную процедуру регистрации. В EXANTE можно заполнить все необходимые анкеты и загрузить документы за 2 минуты, и получить одобрение в этот же рабочий день.

Существенным фактором также является тип открываемого счета. В EXANTE клиент гарантированно получает для торговли брокерский счет, что полностью исключает валютные риски. У некоторых других известных брокеров по факту открывается банковский счет – и если клиент получает прибыль от торговли ценными бумагами на счет подобного типа, то это считается нарушением валютного регулирования и может привести к штрафу от 75 до 100% суммы запрещенной операции (статья 15.25 КОАП РФ).

Помимо этого, EXANTE дает доступ на российский рынок (FORTS, MOEX), чего нет у тех же американских брокеров.

Большим плюсом компании можно назвать и отсутствие дополнительных платежей (нет минимальной комиссии, платы за пользование депозитарием и торговым терминалом, платы за неактивность) — в EXANTE есть только комиссия за сделку и все.

 

Ниже сравнение торговых условий в Exante с двумя европейскими брокерами, открывающими счета россиянам:

 

европейские брокеры

 

Доверительное управление?

Доверительного управления в EXANTE нет, а вот выбор хедж-фондов, в которые можно инвестировать через брокера, действительно большой. Для некоторых хедж-фондов порог входа понижается до 10 000 долларов. Если рассматривать покупку паев в хедж-фонды с точки зрения рисков, то такое инвестирование ничем не отличается от покупки акций, поскольку здесь работает следующий механизм: когда клиент покупает ценные бумаги через EXANTE, то они сохраняются в специализированном депозитарии. В случае банкротства брокерской компании никто не может претендовать на клиентские активы, и эти паи будут учтены именно как собственность клиента. Дополнительную информацию от самой компании можно найти здесь: http://smart-lab.ru/company/exante/blog/346255.php

Помимо хедж-фондов, есть и другие интересные предложения для инвесторов, которые хотят фиксированного дохода – это широкий выбор российских облигаций и евробондов.

 

Клиенты и планы развития

В данный момент среди клиентов EXANTE есть и крупные корпоративные клиенты и многие хедж-фонды. Компания имеет большие планы по развитию бизнеса, в том числе получение лицензии FCA. Расширение географии присутствия – еще одна приоритетная задача, которую ставит себе EXANTE. К примеру, не так давно новые офисы открылись в Берлине и на Кипре.

Но главный вектор развития компании – это улучшение основного продукта: постоянное расширение доступных рынков и инструментов. Например, летом 2016 в торговом терминале появились перспективные рынки Азии: Гонконгская, Токийская, Сингапурская, Шанхайская, а также Австралийская фондовые биржи.

Сам торговый терминал EXANTE также постоянно улучшается – доска опционов и метод расчёта греков уже признаны профессиональными трейдерами очень удачными. Ниже мнение о компании учредителя smartlab:

 

exante_mart

 

Мой отзыв об Exante

Exante — молодая интересная компания, явно ориентированная на российского клиента — предлагаемые комиссии за сделку действительно очень невысоки. Только у данного брокера можно торговать в одном терминале как на российской, так и на европейских биржах; в разделе новостей брокера https://exante.eu/ru/press/news/ можно найти интересные задачи из цикла «Математика бесконечностей» и другие интересные обзоры. На известном ресурсе smartlab о компании много хороших отзывов, что в моих глазах весомый плюс к репутации. Однако и минусы тоже есть. Брокер не является налоговым агентом — все налоги инвестором должны рассчитываться самостоятельно, хотя брокер может выдать для налоговой отчет на русском языке. Компания являлась поставщиком ликвидности для псевдоброкера Форекс-Тренд; по сравнению с рядом американских брокеров, работающих с россиянами, входной порог в Exante оказывается достаточно высоким. Но главный минус я вижу в текущей регуляции компании — мальтийская лицензия не предусматривает страхование средств клиента; последнему остается рассчитывать только на судебное разбирательство на территории Мальты. Год назад, во время обвинения компании в мошенничестве, средства брокера оказались заморожены, что стоило его клиентам (в частности, одному моему знакомому) нескольких нервных недель. Получение лицензии FCA, которое значится в планах развития Exante, в моих глазах является необходимым условием для серьезного сотрудничества с компанией.

 

 

Поделиться в соцсетях

Вам также может понравиться

  • Vitaliy

    Только вы забыли написать что:
    «Да, открывая у нас счет, вы получаете государственную страховку на сумму до 20 000 евро/1,5 млн. рублей.»

    Вроде это кипрсая государственная страховка

  • Andrey Shvalbe

    Нет, я не забыл. Читайте внимательно — регуляция здесь не кипрская, а мальтийская. У Мальты такой страховки нет. Кстати, дело IronFX показало, что на кипрскую страховку полагаться не следует — уже больше года вкладчики данного брокера не могут получить назад свои деньги, в том числе из кипрского компенсационного фонда. Если хотите узнать об этой ситуации больше, посмотрите ссылку к статье http://investprofit.info/ironfx/.

  • Vitaliy

    Но все-же они сами пишут что страховка имеется и что вроде они-то получили уже и кипрскую лицензию. Считаю в обзоре нужно это указать

  • Andrey Shvalbe

    А где именно они пишут? На официальном сайте информация только о Мальте, сотрудница брокера также о кипрской лицензии не упоминала. На сайте кипрского регулятора информацию об Exante не нашел.

  • Vitaliy

    сами представители компании в блоге на сайте smartlab написали -http://smart-lab.ru/company/exante/blog/346255.php

    Также представитель это сказал Кириллу truinvestor’u — http://trueinvestor.ru/posts/exante_review.html

  • Andrey Shvalbe

    Слова должны быть подкреплены делами, т.е. Exante должен находиться на сайте кипрского регулятора с типом лицензии «Cross Border Services to Countries Outside EU» для распространения страховки на россиян. Но повторюсь, что и в случае получения этой лицензии практика работы Cysec показала — реальной помощи от регулятора при возникновении проблем с поднадзорной компанией нет. Если Exante появится в списках кипрского регулятора, я внесу дополнение в обзор.

  • Vitaliy

    Да, сейчас не совсем понятно, может отозвали лицензию, потому-что 18 августа у них на сайте появилась вот такая новость: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DzxmGKxFg3EJ:https://exante.eu/ru/press/news/861/

    Сейчас же ее уже нет.
    Но также страховка есть на этом счету — https://exante.eu/ru/promo/455-long/

  • Andrey Shvalbe

    Тоже непонятно, откуда тут берется страховка. При нынешних временах нулевых и даже отрицательных процентных ставок 4.55% это очень много, на мой взгляд. Ни одна консервативная облигация класса А такого не предложит, это уровень корпоративной облигации развивающейся страны. Возможно, представители компании сделают здесь пояснения.

  • Vitaliy

    Оказывается что они уже получили кипрскую лицензию, только под другим именем — http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37644/

  • Andrey Shvalbe

    Вы спрашивали представителей компании или откуда информация? Это отдельный брокер — не вижу его связи с Exante. Хотя есть информация, что немногим более месяца назад этот брокер был оштрафован регулятором: «The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) announced today that following a meeting held on 25 July 2016, it has decided to impose an administrative fine of €2,000 on M&L Invest Union Markets Ltd for non-compliance with the law».

  • Vitaliy

    Да, это то что ответили в поддержке

  • Игор

    Добрый день, мне очень интересна тематика биржевых торгов, и все красиво изложено выше о вашей брокерской деятельности, но как вы прокомментируете имеющуюся информацию о том что ваши клиенты были обмануты?, и про ваше отношение к СМИ?, я считаю что черные методы борьбы к сайту разместившим данный материал не приемлимы, вот ссылка, как по мне очень интересная статья http://forexaw.com/TERMs/Sites/Dealing_centers_and_brokers/l1863_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5_EXANTE

  • Александр Иванов

    реквизитики вот такие были, смотрим на сайт:
    M&L Invest Union Markets Ltd.
    Christodoulou Chadjipavlou 223 str.,
    Hawaii Royal Garden, Office 41, PC 3036, Limassol, Cyprus
    Tel. +356 20150000
    http://www.exante.eu

Return to Top ▲Return to Top ▲ Яндекс.Метрика